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Cuentas y tesorería

PRIIPs

Gestión del Riesgo de Tipos de Interés

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
CapCapEUR19/11/2031Ver Documento (PDF - 109.1 KB)02/11/2026
Cap CrecienteCap CrecienteEUR19/11/2031Ver Documento (PDF - 106.6 KB)02/11/2026
Cap LimitadoCap LimitadoEUR19/11/2031Ver Documento (PDF - 109.5 KB)02/11/2026
SwapPermuta Financiera de Tipos de InterésEUR19/11/2031Ver Documento (PDF - 109.7 KB)02/11/2026
Swap EscalonadoPermuta Financiera de Tipos de Interés EscalonadaEUR19/11/2031Ver Documento (PDF - 107.1 KB)02/11/2026
Swap BonificadoPermuta Financiera de Tipos de Interés BonificadaEUR19/11/2031Ver Documento (PDF - 107.4 KB)02/11/2026
Cross Currency SwapCross Currency SwapEUR19/11/2031Ver Documento (PDF - 106.9 KB)02/11/2026
CapCAP BULLET E12M 3 años (Strike 3,7% con prima 2,306%) 169995EUR06/12/2029Ver Documento (PDF - 109.8 KB)30/10/2026
CapCAP BULLET E12M 2 años (Strike 3,2% con prima 2,055%) 169994EUR06/12/2028Ver Documento (PDF - 110.1 KB)30/10/2026
CapCAP BULLET E3M 3 años (Strike 3,75% con prima 2,374%) 169993EUR06/12/2029Ver Documento (PDF - 109.4 KB)30/10/2026
CapCAP BULLET E3M 2 años (Strike 3,2% con prima 1,959%) 169992EUR06/12/2028Ver Documento (PDF - 109.7 KB)30/10/2026
CapCAP BULLET E3M 1 año (Strike 2,7% con prima 1,169%) 169991EUR06/12/2027Ver Documento (PDF - 102.9 KB)30/10/2026
CapCAP ICO E6M 3 años (Strike 3% con prima 2,201%) 169990EUR06/12/2029Ver Documento (PDF - 107 KB)30/10/2026
CapCAP AMORT E12M 5 años (Strike 3,5% con prima 2,929%) 169989EUR08/12/2031Ver Documento (PDF - 109.6 KB)30/10/2026
CapCAP AMORT E12M 3 años (Strike 3,15% con prima 2,262%) 169988EUR06/12/2029Ver Documento (PDF - 113.9 KB)30/10/2026
Cap 
CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202
 EUR 
06/04/2029
Ver Documento (PDF - 109.6 KB) 

12/03/2026 
Cap 
CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201
 EUR 
06/04/2028Ver Documento (PDF - 109.7 KB) 
12/03/2026 
Cap 

CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200
 EUR 
06/04/2027
Ver Documento (PDF - 109.0 KB) 
12/03/2026  
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913EUR08/03/2027Ver Documento (PDF - 113.9 KB)12/02/2026

Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente compra USDEUR/USD02/02/2027Ver Documento02/11/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente vende USDEUR/USD02/05/2027Ver Documento02/11/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente compra USDEUR/USD02/11/2027Ver Documento02/11/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente vende GBPEUR/GBP02/02/2027Ver Documento02/11/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente compra GBPEUR/GBP02/05/2027Ver Documento02/11/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente vende GBPEUR/GBP02/11/2027Ver Documento02/11/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USDEUR/USD02/02/2027Ver Documento02/11/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USDEUR/USD02/05/2027Ver Documento02/11/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continuaEUR/USD02/05/2027Ver Documento02/11/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discretaEUR/USD02/05/2027Ver Documento02/11/2026
AcumuladorAcumulador simple Cliente compra USDEUR/USD02/11/2027Ver Documento02/11/2026
AcumuladorAcumulador con barrera desactivante Cliente vende USDEUR/USD02/11/2027Ver Documento02/11/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación únicaEUR/USD02/11/2027Ver Documento02/11/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continuaEUR/USD02/11/2027Ver Documento02/11/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación únicaEUR/USD02/11/2027Ver Documento02/11/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continuaEUR/USD02/11/2027Ver Documento02/11/2026
Fx SwapSwap de DivisasEUR/USD02/11/2027Ver Documento02/11/2026
NDFNDFEUR/BRL02/05/2027Ver Documento02/11/2026


Inversión

Notas Estructuradas / Structured Notes

Producto - ProductISINEmisor - IssuerDescripción - DescriptionDivisa - CurrencyVencimiento DueListingDocumento - DocumentFecha actualización / Update Date

PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Digital Garantizado EURPFE Digital Garantizado EUREUR27/01/2028Ver Documento26/10/2026
PFE Digital Garantizado USDPFE Digital Garantizado USDUSD27/10/2028Ver Documento26/10/2026
PFE Autocancelable Garantizado USDPFE Autocancelable Garantizado USDUSD29/10/2029Ver Documento26/10/2026
PFE Autocancelable Garantizado EURPFE Autocancelable Garantizado EUREUR27/10/2031Ver Documento26/10/2026
CF Doble Tramo AutocancelableCF Doble Tramo AutocancelableEUR29/10/2029Ver Documento26/10/2026
CF Reverse 100% RiesgoCF Reverse 100% RiesgoEUR02/11/2027Ver Documento26/10/2026
PFE Revalorización 100% GarantizadoPFE Revalorización 100% GarantizadoEUR31/10/2029Ver Documento26/10/2026
CF Autocancelable 100% riesgoCF Autocancelable 100% riesgoEUR29/10/2029Ver Documento26/10/2026
PFE Doble Tramo AutocancelablePFE Doble Tramo AutocancelableEUR29/10/2029Ver Documento26/10/2026

PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Garantizado Euribor XIPFE Garantizado Euribor XIEUR28/11/2031 Ver Documento 27/10/2026
PFE Dúo 75-25 Cesta Europea XIIPFE Dúo 75-25 Cesta Europea XIIEUR30/11/2028 Ver Documento  27/10/2026
PFE Garantizado Selección USA VIIIPFE Garantizado Selección USA VIIIUSD08/03/2028 Ver Documento  23/10/2026

Opciones OTC

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Opción Americana Call USDOpción Americana Call USDEUR02/11/2027Ver Documento (PDF - 108.4 KB)02/11/2026
Opción Americana Put USDOpción Americana Put USDEUR02/11/2027Ver Documento (PDF - 108.5 KB)02/11/2026
Opción Europea Call USDOpción Europea Call USDEUR02/11/2027Ver Documento (PDF - 107.6 KB)02/11/2026
Opción Europea Put USD Opción Europea Put USD EUR02/11/2027Ver Documento (PDF - 107.7 KB)02/11/2026
Opción de compra (Call) americana OTC sobre accionesOpción de compra (Call) americana OTC sobre accionesEUR23/10/2028Ver Documento (PDF - 107.9 KB)21/10/2026
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índiceOpción de compra (Call) europea OTC sobre índiceEUR23/10/2028Ver Documento (PDF - 108.5 KB)19/10/2026