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Cuentas y tesorería

PRIIPs

Gestión del Riesgo de Tipos de Interés


Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
CapCapEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 109.1 KB)03/08/2026
Cap CrecienteCap CrecienteEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 106.6 KB)03/08/2026
Cap LimitadoCap LimitadoEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 109.5 KB)03/08/2026
SwapPermuta Financiera de Tipos de InterésEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 109.7 KB)03/08/2026
Swap EscalonadoPermuta Financiera de Tipos de Interés EscalonadaEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 107.1 KB)03/08/2026
Swap BonificadoPermuta Financiera de Tipos de Interés BonificadaEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 107.4 KB)03/08/2026
Cross Currency SwapCross Currency SwapEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 106.9 KB)03/08/2026
CapCAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 2,05% 2,55% 3,05% 3,55% 4,05% Euribor 12M prima 3,824%) 169405EUR08/09/2031Ver Documento (PDF - 109.8 KB)30/07/2026
CapCAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,90%-2.90%, Euribor 12M, prima 2,782%) 169398EUR06/09/2029Ver Documento (PDF - 110.1 KB)30/07/2026
CapCAP 5 años Amortizable (Strike 2,45% Euribor 12M con prima 4,03%) 169401EUR08/09/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)30/07/2026
CapCAP 3 años Amortizable (Strike 2,3% Euribor 12M con prima 2,921%) 169400EUR06/09/2029Ver Documento (PDF - 109.7 KB)30/07/2026
CapCAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,05%-3.05%, Euribor 12M, prima 3,468%) 169399EUR08/09/2031Ver Documento (PDF - 102.9 KB)30/07/2026
CapCAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 2,00% 2,75% 3,50% Euribor 12M prima 2,775%) 169404EUR06/09/2029Ver Documento (PDF - 107 KB)30/07/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,6% Euribor 12M con prima 3,205%) 169410EUR06/09/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)31/07/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,4% Euribor 12M con prima 2,528%) 169409EUR06/09/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)31/07/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,5% Euribor 3M con prima 3,043%) 169408EUR06/09/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)31/07/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,25% Euribor 3M con prima 2,402%) 169407EUR06/09/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)31/07/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 1,532%) 169406EUR06/09/2027Ver Documento (PDF - 113.2 KB)31/07/2026
Cap 
CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202
 EUR 
06/04/2029
Ver Documento (PDF - 109.6 KB) 

12/03/2026 
Cap 
CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201
 EUR 
06/04/2028Ver Documento (PDF - 109.7 KB) 
12/03/2026 
Cap 

CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200
 EUR 
06/04/2027
Ver Documento (PDF - 109.0 KB) 
12/03/2026 
CapCAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,6% Euribor 6M con prima 3,399%) 169403EUR08/09/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)30/07/2026
CapCAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2,1% Euribor 6M con prima 2,821%) 169402EUR06/09/2029Ver Documento (PDF - 109.7 KB)30/07/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913EUR08/03/2027Ver Documento (PDF - 113.9 KB) 12/02/2026

Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente compra USDEUR/USD03/11/2026Ver Documento04/08/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente vende USDEUR/USD03/02/2027Ver Documento04/08/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente compra USDEUR/USD03/08/2027Ver Documento04/08/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente vende GBPEUR/GBP03/11/2026Ver Documento04/08/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente compra GBPEUR/GBP03/02/2027Ver Documento04/08/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente vende GBPEUR/GBP03/08/2027Ver Documento04/08/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USDEUR/USD03/11/2026Ver Documento04/08/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USDEUR/USD03/02/2027Ver Documento04/08/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continuaEUR/USD03/02/2027Ver Documento04/08/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discretaEUR/USD03/02/2027Ver Documento04/08/2026
AcumuladorAcumulador simple Cliente compra USDEUR/USD03/08/2027Ver Documento04/08/2026
AcumuladorAcumulador con barrera desactivante Cliente vende USDEUR/USD03/08/2027Ver Documento04/08/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación únicaEUR/USD03/08/2027Ver Documento04/08/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continuaEUR/USD03/08/2027Ver Documento04/08/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación únicaEUR/USD03/08/2027Ver Documento04/08/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continuaEUR/USD03/08/2027Ver Documento04/08/2026
Fx SwapSwap de DivisasEUR/USD03/08/2027Ver Documento04/08/2026
NDFNDFEUR/BRL03/02/2027Ver Documento04/08/2026


Inversión

Notas Estructuradas / Structured Notes

Producto - ProductISINEmisor - IssuerDescripción - DescriptionDivisa - CurrencyVencimiento DueListingDocumento - DocumentFecha actualización / Update Date

PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Digital Garantizado EURPFE Digital Garantizado EUREUR03/11/2027Ver Documento 29/07/2026  
PFE Digital Garantizado USDPFE Digital Garantizado USDUSD31/07/2028Ver Documento 29/07/2026  
PFE Autocancelable Garantizado USDPFE Autocancelable Garantizado USDUSD01/08/2029Ver Documento 29/07/2026 
PFE Autocancelable Garantizado EURPFE Autocancelable Garantizado EUREUR30/07/2030Ver Documento  29/07/2026  
CF Doble Tramo AutocancelableCF Doble Tramo AutocancelableEUR30/07/2029Ver Documento 29/07/2026 
CF Reverse 100% RiesgoCF Reverse 100% RiesgoEUR31/01/2028Ver Documento 29/07/2026 
PFE Revalorización 100% GarantizadoPFE Revalorización 100% GarantizadoEUR31/07/2031Ver Documento 29/07/2026  
CF Autocancelable 100% riesgoCF Autocancelable 100% riesgoEUR31/01/2028Ver Documento 29/07/2026  
PFE Doble Tramo AutocancelablePFE Doble Tramo AutocancelableEUR30/07/2029Ver Documento 29/07/2026

PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Garantizado Euribor VIIIPFE Garantizado Euribor VIIIEUR29/08/2031Ver Documento29/07/2026
PFE Dúo 75-25 Cesta Europea IXPFE Dúo 75-25 Cesta Europea IXEUR31/08/2028Ver Documento29/07/2026
PFE Garantizado Selección USA IVPFE Garantizado Selección USA IVUSD30/11/2027 Ver Documento 29/07/2026
PFE Garantizado Selección USA VPFE Garantizado Selección USA VUSD30/11/2027 Ver Documento 21/07/2026

Opciones OTC

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Opción Americana Call USDOpción Americana Call USDEUR04/08/2027Ver Documento (PDF - 108.4 KB)04/08/2026
Opción Americana Put USDOpción Americana Put USDEUR04/08/2027Ver Documento (PDF - 108.5 KB)04/08/2026
Opción Europea Call USDOpción Europea Call USDEUR04/08/2027Ver Documento (PDF - 107.6 KB)04/08/2026
Opción Europea Put USD Opción Europea Put USD EUR04/08/2027Ver Documento (PDF - 107.7 KB)04/08/2026
Opción de compra (Call) americana OTC sobre accionesOpción de compra (Call) americana OTC sobre accionesEUR13/03/2028Ver Documento (PDF - 107.9 KB)06/03/2026
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índiceOpción de compra (Call) europea OTC sobre índiceEUR20/03/2028Ver Documento (PDF - 108.5 KB)12/03/2026