Cuentas y tesorería

PRIIPs

Cobertura de Tipos de Interés

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
CapCapEUR19/05/2031 Ver Documento (PDF - 109.1 KB)06/04/2026 
Cap CrecienteCap CrecienteEUR19/05/2031Ver Documento (PDF - 106.6 KB)06/04/2026 
Cap LimitadoCap LimitadoEUR19/05/2031Ver Documento (PDF - 109.5 KB)06/04/2026
SwapPermuta Financiera de Tipos de InterésEUR19/05/2031  Ver Documento (PDF - 109.7 KB)06/04/2026 
Swap EscalonadoPermuta Financiera de Tipos de Interés EscalonadaEUR19/05/2031  Ver Documento (PDF - 107.1 KB)06/04/2026
Swap BonificadoPermuta Financiera de Tipos de Interés BonificadaEUR19/05/2031  Ver Documento (PDF - 107.4 KB)06/04/2026 
Cross Currency SwapCross Currency SwapEUR 19/05/2031   Ver Documento (PDF - 106.9 KB)06/04/2026
CapCAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,50%-3.50%, Euribor 12M, prima 2,573%) 168415EUR06/05/2031Ver Documento (PDF - 109.8 KB)31/03/2026 
CapCAP Spread 3 años Amortizable (Strike 2,25%-3.25%, Euribor 12M, prima 2,212%) 168414EUR07/05/2029Ver Documento (PDF - 110.1 KB)31/03/2026
CapCAP 5 años Amortizable (Strike 2,65% Euribor 12M con prima 3,359%) 168411EUR06/05/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)31/03/2026  
CapCAP 3 años Amortizable (Strike 2,25% Euribor 12M con prima 2,822%) 168410EUR07/05/2029Ver Documento (PDF - 109.7 KB)31/03/2026 
CapCAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 2,05% 2,55% 3,05% 3,55% 4,05% Euribor 12M prima 3,661%) 168422EUR06/05/2031Ver Documento (PDF - 102.9 KB)31/03/2026 
CapCAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,95% 2,7% 3,45% Euribor 12M prima 2,737%) 168421EUR07/05/2029 Ver Documento (PDF - 107 KB)31/03/2026  
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,6% Euribor 12M con prima 3,078%) 168420EUR07/05/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)31/03/2026  
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,35% Euribor 12M con prima 2,396%) 168419EUR08/05/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)31/03/2026  
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,45% Euribor 3M con prima 3,163%) 168418EUR07/05/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)31/03/2026   
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 3M con prima 2,379%) 168417EUR08/05/2028 Ver Documento (PDF - 113.9 KB)31/03/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 1,367%) 168416EUR06/05/2027 Ver Documento (PDF - 113.2 KB)31/03/2026 
Cap 
CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202 
 EUR 
06/04/2029 
Ver Documento (PDF - 109.6 KB) 

31/03/2026
Cap 
CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201 
 EUR 
06/04/2028Ver Documento (PDF - 109.7 KB) 
31/03/2026
Cap 

CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200 
 EUR 
 06/04/2027 
Ver Documento (PDF - 109.0 KB) 
31/03/2026
CapCAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,6% Euribor 6M con prima 3,506%) 168413EUR06/05/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)31/03/2026  
CapCAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2,05% Euribor 6M con prima 2,721%) 168412EUR07/05/2029 Ver Documento (PDF - 109.7 KB)31/03/2026 
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913 EUR08/03/2027 Ver Documento (PDF - 113.9 KB)12/02/2026   

Cobertura de Tipo de Cambio

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente compra USDEUR/USD06/07/2026  Ver Documento 06/04/2026 
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente vende USDEUR/USD06/10/2026Ver Documento 06/04/2026 
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente compra USDEUR/USD06/04/2027Ver Documento 06/04/2026 
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente vende GBPEUR/GBP06/07/2026Ver Documento 06/04/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente compra GBPEUR/GBP06/10/2026Ver Documento 06/04/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente vende GBPEUR/GBP06/04/2027Ver Documento 06/04/2026 
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USDEUR/USD06/07/2026Ver Documento 06/04/2026  
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USDEUR/USD06/10/2026Ver Documento 06/04/2026  
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continuaEUR/USD06/10/2026Ver Documento 06/04/2026   
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discretaEUR/USD06/10/2026Ver Documento 06/04/2026 
AcumuladorAcumulador simple Cliente compra USDEUR/USD06/04/2027Ver Documento06/04/2026
AcumuladorAcumulador con barrera desactivante Cliente vende USDEUR/USD06/04/2027Ver Documento06/04/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación únicaEUR/USD06/04/2027Ver Documento06/04/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continuaEUR/USD06/04/2027Ver Documento06/04/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación únicaEUR/USD06/04/2027Ver Documento06/04/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continuaEUR/USD06/04/2027Ver Documento06/04/2026
Fx SwapSwap de DivisasEUR/USD06/04/2027Ver Documento06/04/2026
NDFNDFEUR/BRL06/10/2026Ver Documento06/04/2026


Inversión

Notas Estructuradas / Structured Notes


Producto / ProductISINEmisor / IssuerDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueListingDocumento / DocumentFecha actualización / Update Date

PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Digital Garantizado EURPFE Digital Garantizado EUREUR30/09/2027Ver Documento 26/03/2026 
PFE Digital Garantizado USDPFE Digital Garantizado USDUSD29/06/2026Ver Documento 26/03/2026 
PFE Autocancelable Garantizado USDPFE Autocancelable Garantizado USDUSD09/04/2029 Ver Documento 26/03/2026 
PFE Autocancelable Garantizado EURPFE Autocancelable Garantizado EUREUR31/03/2031Ver Documento 26/03/2026 
CF Doble Tramo AutocancelableCF Doble Tramo AutocancelableEUR27/03/2030Ver Documento 26/03/2026 
CF Reverse 85% Garantizado  CF Reverse 85% Garantizado  EUR25/03/2027Ver Documento 26/03/2026 
PFE Revalorización 100% GarantizadoPFE Revalorización 100% GarantizadoEUR01/10/2027Ver Documento 26/03/2026 
CF Autocancelable 100% riesgoCF Autocancelable 100% riesgoEUR27/03/2029 Ver Documento26/03/2026
PFE Doble Tramo AutocancelablePFE Doble Tramo AutocancelableEUR27/03/2029 Ver Documento26/03/2026

PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Dúo 50-50 Cesta EuropeaPFE Dúo 50-50 Cesta EuropeaEUR30/04/2029Ver Documento23/03/2026
PFE Garantizado Selección Europa USDPFE Garantizado Selección Europa USDUSD29/10/2027Ver Documento26/03/2026
PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea IVPFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea IVEUR28/04/2028Ver Documento26/03/2026

Opciones OTC

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Opción Americana Call USDOpción Americana Call USDEUR06/04/2027Ver Documento (PDF - 108.4 KB)06/04/2026
Opción Americana Put USDOpción Americana Put USDEUR06/04/2027Ver Documento (PDF - 108.5 KB)06/04/2026
Opción Europea Call USDOpción Europea Call USDEUR06/04/2027Ver Documento (PDF - 107.6 KB)06/04/2026 
Opción Europea Put USD Opción Europea Put USD EUR06/04/2027Ver Documento (PDF - 107.7 KB)06/04/2026
Opción de compra (Call) americana OTC sobre accionesOpción de compra (Call) americana OTC sobre accionesEUR13/03/2028 Ver Documento (PDF - 107.9 KB)06/03/2026
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índiceOpción de compra (Call) europea OTC sobre índiceEUR20/03/2028 Ver Documento (PDF - 108.5 KB)12/03/2026
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