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Cuentas y tesorería

PRIIPs

Cobertura de Tipos de Interés

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
CapCapEUR16/02/2031 Ver Documento12/01/2026 
Cap CrecienteCap CrecienteEUR16/02/2031Ver Documento12/01/2026 
Cap LimitadoCap LimitadoEUR16/02/2031Ver Documento12/01/2026 
SwapPermuta Financiera de Tipos de InterésEUR16/02/2031Ver Documento12/01/2026 
Swap EscalonadoPermuta Financiera de Tipos de Interés EscalonadaEUR16/02/2031Ver Documento12/01/2026 
Swap BonificadoPermuta Financiera de Tipos de Interés BonificadaEUR16/02/2031Ver Documento12/01/2026 
Cross Currency SwapCross Currency SwapEUR16/02/2031Ver Documento12/01/2026 
CapCAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,05%-3.05%, Euribor 12M, prima 2,618%) 167663  EUR06/02/2031 Ver Documento09/01/2026 
CapCAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,80%-2.80%, Euribor 12M, prima 2,203%) 167662 EUR06/02/2029 Ver Documento09/01/2026 
CapCAP 5 años Amortizable (Strike 2,25% Euribor 12M con prima 2,769%) 167659  EUR06/02/2031 Ver Documento09/01/2026 
CapCAP 3 años Amortizable (Strike 1,8% Euribor 12M con prima 2,472%) 167658 EUR07/02/2033 Ver Documento09/01/2026 
CapCAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,65% 2,15% 2,65% 3,15% 3,65% Euribor 12M prima 2,999%) 167670 EUR06/02/2031 Ver Documento09/01/2026 
CapCAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,5% 2,25% 3% Euribor 12M prima 2,298%) 167669 EUR07/02/2033 Ver Documento09/01/2026 
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 2,391%) 167668 EUR07/02/2033 Ver Documento09/01/2026 
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,9% Euribor 12M con prima 1,952%) 167667 EUR07/02/2028 Ver Documento09/01/2026 
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2% Euribor 3M con prima 2,422%) 167666 EUR07/02/2033 Ver Documento09/01/2026 
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,8% Euribor 3M con prima 1,78%) 167665 EUR07/02/2028 Ver Documento09/01/2026 
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,5% Euribor 3M con prima 1,2%) 167664 EUR08/02/2027 Ver Documento09/01/2026 
CapCAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 6M con prima 2,835%) 167661  EUR06/02/2031 Ver Documento09/01/2026 
CapCAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,6% Euribor 6M con prima 2,405%) 167660 EUR07/02/2033 Ver Documento09/01/2026 

Cobertura de Tipo de Cambio

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente compra USDEUR/USD12/04/2026 Ver Documento12/01/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente vende USDEUR/USD12/07/2026Ver Documento12/01/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente compra USDEUR/USD12/01/2027Ver Documento12/01/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente vende GBPEUR/GBP12/04/2026Ver Documento12/01/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente compra GBPEUR/GBP12/07/2026Ver Documento12/01/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente vende GBPEUR/GBP12/01/2027Ver Documento12/01/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USDEUR/USD12/04/2026Ver Documento12/01/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USDEUR/USD12/07/2026Ver Documento12/01/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continuaEUR/USD12/07/2026Ver Documento12/01/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discretaEUR/USD12/07/2026Ver Documento12/01/2026
AcumuladorAcumulador simple Cliente compra USDEUR/USD12/01/2027Ver Documento12/01/2026
AcumuladorAcumulador con barrera desactivante Cliente vende USDEUR/USD12/01/2027Ver Documento12/01/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación únicaEUR/USD12/01/2027Ver Documento12/01/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continuaEUR/USD12/01/2027Ver Documento12/01/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación únicaEUR/USD12/01/2027Ver Documento12/01/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continuaEUR/USD12/01/2027Ver Documento12/01/2026
Fx SwapSwap de DivisasEUR/USD12/01/2027Ver Documento12/01/2026
NDFNDFEUR/BRL12/07/2026Ver Documento12/01/2026

Inversión

Notas Estructuradas / Structured Notes


Producto / ProductISINEmisor / IssuerDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueListingDocumento / DocumentFecha actualización / Update Date

PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Digital Garantizado EURPFE Digital Garantizado EUREUR09/07/2027 Ver Documento05/01/2026 
PFE Digital Garantizado USDPFE Digital Garantizado USDUSD05/01/2028 Ver Documento05/01/2026 
PFE Autocancelable Garantizado USDPFE Autocancelable Garantizado USDUSD12/01/2029 Ver Documento05/01/2026 
PFE Autocancelable Garantizado EURPFE Autocancelable Garantizado EUREUR08/01/2029 Ver Documento05/01/2026 
CF Doble Tramo AutocancelableCF Doble Tramo AutocancelableEUR09/01/2031 Ver Documento05/01/2026 
CF Reverse 85 % GarantizadoCF Reverse 85 % GarantizadoEUR07/01/2027 Ver Documento05/01/2026 
PFE Revalorización 100% GarantizadoPFE Revalorización 100% GarantizadoEUR25/07/2027 Ver Documento05/01/2026 
CF Autocancelable 100% riesgoCF Autocancelable 100% riesgoEUR08/01/2029 Ver Documento05/01/2026 
PFE Doble Tramo AutocancelablePFE Doble Tramo AutocancelableEUR15/01/2029 Ver Documento05/01/2026 
PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en EurosPFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en EurosEUR05/01/2029 Ver Documento05/01/2026 

PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Dúo 75-25 Cesta EuropeaPFE Dúo 75-25 Cesta EuropeaEUR31/01/2028Ver Documento02/01/2026
PFE Garantizado Flexible Bienvenida en EUR (Cesta Española)PFE Garantizado Flexible Bienvenida en EUR (Cesta Española)EUR15/03/2030Ver Documento09/01/2026

Opciones OTC

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Opción Americana Call USDOpción Americana Call USDEUR12/01/2027Ver Documento12/01/2026 
Opción Americana Put USD Opción Americana Put USD EUR12/01/2027Ver Documento12/01/2026 
Opción Europea Call USD Opción Europea Call USD EUR12/01/2027Ver Documento12/01/2026 
Opción Europea Put USD Opción Europea Put USD EUR12/01/2027Ver Documento12/01/2026 
Opción de compra (Call) americana OTC sobre accionesOpción de compra (Call) americana OTC sobre accionesEUR14/12/2026 Ver Documento10/12/2025
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índiceOpción de compra (Call) europea OTC sobre índiceEUR14/12/2026 Ver Documento10/12/2025