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Cuentas y tesorería

PRIIPs

Gestión del Riesgo de Tipos de Interés

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
CapCapEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 109.1 KB) 14/09/2026
Cap CrecienteCap CrecienteEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 106.6 KB) 14/09/2026
Cap LimitadoCap LimitadoEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 109.5 KB) 14/09/2026
SwapPermuta Financiera de Tipos de InterésEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 109.7 KB) 14/09/2026
Swap EscalonadoPermuta Financiera de Tipos de Interés EscalonadaEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 107.1 KB) 14/09/2026
Swap BonificadoPermuta Financiera de Tipos de Interés BonificadaEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 107.4 KB) 14/09/2026
Cross Currency SwapCross Currency SwapEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 106.9 KB) 14/09/2026
CapCAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,45%-3.45%, Euribor 12M, prima 3,505%) 169645EUR06/10/2031Ver Documento (PDF - 109.8 KB)  11/09/2026
CapCAP Spread 3 años Amortizable (Strike 2,30%-3.30%, Euribor 12M, prima 2,841%) 169644EUR08/10/2029Ver Documento (PDF - 110.1 KB) 11/09/2026
CapCAP 5 años Amortizable (Strike 2,95% Euribor 12M con prima 3,987%) 169641EUR06/10/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB) 11/09/2026
CapCAP 3 años Amortizable (Strike 2,8% Euribor 12M con prima 2,871%) 169640EUR08/10/2029Ver Documento (PDF - 109.7 KB)11/09/2026
CapCAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 2,55% 3,05% 3,55% 4,05% 4,55% Euribor 12M prima 3,817%) 169652EUR06/10/2031Ver Documento (PDF - 102.9 KB) 11/09/2026
CapCAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 2,45% 3,20% 3,95% Euribor 12M prima 2,814%) 169651EUR08/10/2029Ver Documento (PDF - 107 KB) 11/09/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 3,1% Euribor 12M con prima 3,201%) 169650EUR08/10/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB) 11/09/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,9% Euribor 12M con prima 2,489%) 169649EUR06/10/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB) 11/09/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 3,05% Euribor 3M con prima 3,043%) 169648EUR08/10/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)11/09/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,7% Euribor 3M con prima 2,503%) 169647EUR06/10/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB) 11/09/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 2,35% Euribor 3M con prima 1,533%) 169646EUR06/10/2027Ver Documento (PDF - 113.2 KB) 11/09/2026
Cap 
CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202
 EUR 
06/04/2029
Ver Documento (PDF - 109.6 KB) 

12/03/2026 
Cap 
CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201
 EUR 
06/04/2028Ver Documento (PDF - 109.7 KB) 
12/03/2026 
Cap 

CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200
 EUR 
06/04/2027
Ver Documento (PDF - 109.0 KB) 
 04/09/2026 
CapCAP ICO 5 años Amortizable (Strike 3,2% Euribor 6M con prima 3,224%) 169643EUR06/10/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB) 11/09/2026
CapCAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2,6% Euribor 6M con prima 2,797%) 169642EUR08/10/2029Ver Documento (PDF - 109.7 KB)11/09/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913EUR08/03/2027Ver Documento (PDF - 113.9 KB)12/02/2026

Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente compra USDEUR/USD14/12/2026Ver Documento14/09/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente vende USDEUR/USD14/03/2027Ver Documento14/09/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente compra USDEUR/USD14/09/2027Ver Documento14/09/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente vende GBPEUR/GBP14/12/2026Ver Documento14/09/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente compra GBPEUR/GBP14/03/2027Ver Documento14/09/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente vende GBPEUR/GBP14/09/2027Ver Documento14/09/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USDEUR/USD14/12/2026Ver Documento14/09/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USDEUR/USD14/03/2027Ver Documento14/09/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continuaEUR/USD14/03/2027Ver Documento14/09/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discretaEUR/USD14/03/2027Ver Documento14/09/2026
AcumuladorAcumulador simple Cliente compra USDEUR/USD14/09/2027Ver Documento14/09/2026
AcumuladorAcumulador con barrera desactivante Cliente vende USDEUR/USD14/09/2027Ver Documento14/09/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación únicaEUR/USD14/09/2027Ver Documento14/09/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continuaEUR/USD14/09/2027Ver Documento14/09/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación únicaEUR/USD14/09/2027Ver Documento14/09/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continuaEUR/USD14/09/2027Ver Documento14/09/2026
Fx SwapSwap de DivisasEUR/USD14/09/2027Ver Documento14/09/2026
NDFNDFEUR/BRL14/03/2027Ver Documento14/09/2026


Inversión

Notas Estructuradas / Structured Notes

Producto - ProductISINEmisor - IssuerDescripción - DescriptionDivisa - CurrencyVencimiento DueListingDocumento - DocumentFecha actualización / Update Date

PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Digital Garantizado EURPFE Digital Garantizado EUREUR15/03/2028 Ver Documento11/09/2026
PFE Digital Garantizado USDPFE Digital Garantizado USDUSD15/09/2027Ver Documento11/09/2026
PFE Autocancelable Garantizado USDPFE Autocancelable Garantizado USDUSD17/09/2029Ver Documento11/09/2026
PFE Autocancelable Garantizado EURPFE Autocancelable Garantizado EUREUR15/09/2031Ver Documento11/09/2026
CF Doble Tramo AutocancelableCF Doble Tramo AutocancelableEUR17/09/2029 Ver Documento11/09/2026
CF Reverse 100% RiesgoCF Reverse 100% RiesgoEUR15/03/2027 Ver Documento11/09/2026
PFE Revalorización 100% GarantizadoPFE Revalorización 100% GarantizadoEUR14/09/2029Ver Documento11/09/2026
CF Autocancelable 100% riesgoCF Autocancelable 100% riesgoEUR17/09/2029 Ver Documento11/09/2026
PFE Doble Tramo AutocancelablePFE Doble Tramo AutocancelableEUR15/09/2028Ver Documento11/09/2026

PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Garantizado Euribor IXPFE Garantizado Euribor IXEUR30/09/2031Ver Documento26/08/2026
PFE Dúo 75-25 Cesta Europea XPFE Dúo 75-25 Cesta Europea XEUR29/09/2028Ver Documento27/08/2026
PFE Garantizado Selección USA VIPFE Garantizado Selección USA VIUSD31/12/2027 Ver Documento 27/08/2026

Opciones OTC

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Opción Americana Call USDOpción Americana Call USDEUR14/09/2027Ver Documento (PDF - 108.4 KB)14/09/2026
Opción Americana Put USDOpción Americana Put USDEUR14/09/2027Ver Documento (PDF - 108.5 KB)14/09/2026
Opción Europea Call USDOpción Europea Call USDEUR14/09/2027Ver Documento (PDF - 107.6 KB)14/09/2026
Opción Europea Put USD Opción Europea Put USD EUR14/09/2027Ver Documento (PDF - 107.7 KB)14/09/2026
Opción de compra (Call) americana OTC sobre accionesOpción de compra (Call) americana OTC sobre accionesEUR13/03/2028Ver Documento (PDF - 107.9 KB)06/03/2026
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índiceOpción de compra (Call) europea OTC sobre índiceEUR31/07/2028Ver Documento (PDF - 108.5 KB)27/07/2026