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Cuentas y tesorería

PRIIPs

Gestión del Riesgo de Tipos de Interés

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
CapCapEUR22/09/2031Ver Documento (PDF - 109.1 KB)10/08/2026
Cap CrecienteCap CrecienteEUR22/09/2031Ver Documento (PDF - 106.6 KB)10/08/2026
Cap LimitadoCap LimitadoEUR22/09/2031Ver Documento (PDF - 109.5 KB)10/08/2026
SwapPermuta Financiera de Tipos de InterésEUR22/09/2031Ver Documento (PDF - 109.7 KB)10/08/2026
Swap EscalonadoPermuta Financiera de Tipos de Interés EscalonadaEUR22/09/2031Ver Documento (PDF - 107.1 KB)10/08/2026
Swap BonificadoPermuta Financiera de Tipos de Interés BonificadaEUR22/09/2031Ver Documento (PDF - 107.4 KB)10/08/2026
Cross Currency SwapCross Currency SwapEUR22/09/2031Ver Documento (PDF - 106.9 KB)10/08/2026
CapCAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 2,15% 2,65% 3,15% 3,65% 4,15% Euribor 12M prima 3,551%) 169469EUR08/09/2031Ver Documento (PDF - 109.8 KB)07/08/2026
CapCAP Spread 3 años Amortizable (Strike 2,00%-3.00%, Euribor 12M, prima 2,767%) 169461EUR06/09/2029Ver Documento (PDF - 110.1 KB)07/08/2026
CapCAP 5 años Amortizable (Strike 2,55% Euribor 12M con prima 3,714%) 169458EUR08/09/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)07/08/2026
CapCAP 3 años Amortizable (Strike 2,4% Euribor 12M con prima 2,688%) 169457EUR06/09/2029Ver Documento (PDF - 109.7 KB)07/08/2026
CapCAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,15%-3.15%, Euribor 12M, prima 3,347%) 169462EUR08/09/2031Ver Documento (PDF - 102.9 KB)07/08/2026
CapCAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 2,10% 2,85% 3,60% Euribor 12M prima 2,568%) 169468EUR06/09/2029Ver Documento (PDF - 107 KB)07/08/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,7% Euribor 12M con prima 2,897%) 169467EUR06/09/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)07/08/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,5% Euribor 12M con prima 2,289%) 169466EUR06/09/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)07/08/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,6% Euribor 3M con prima 2,763%) 169465EUR06/09/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)07/08/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,35% Euribor 3M con prima 2,182%) 169464EUR06/09/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)07/08/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 2,05% Euribor 3M con prima 1,406%) 169463EUR06/09/2027Ver Documento (PDF - 113.2 KB)07/08/2026
Cap 
CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202
 EUR 
06/04/2029
Ver Documento (PDF - 109.6 KB) 

12/03/2026 
Cap 
CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201
 EUR 
06/04/2028Ver Documento (PDF - 109.7 KB) 
12/03/2026 
Cap 

CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200
 EUR 
06/04/2027
Ver Documento (PDF - 109.0 KB) 
12/03/2026 
CapCAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,7% Euribor 6M con prima 3,11%) 169460EUR08/09/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)07/08/2026
CapCAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 6M con prima 2,63%) 169459EUR06/09/2029Ver Documento (PDF - 109.7 KB)07/08/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913EUR08/03/2027Ver Documento (PDF - 113.9 KB) 12/02/2026

Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente compra USDEUR/USD10/11/2026Ver Documento10/08/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente vende USDEUR/USD10/02/2027Ver Documento10/08/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente compra USDEUR/USD10/08/2027Ver Documento10/08/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente vende GBPEUR/GBP10/11/2026Ver Documento10/08/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente compra GBPEUR/GBP10/02/2027Ver Documento10/08/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente vende GBPEUR/GBP10/08/2027Ver Documento10/08/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USDEUR/USD10/11/2026Ver Documento10/08/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USDEUR/USD10/02/2027Ver Documento10/08/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continuaEUR/USD10/02/2027Ver Documento10/08/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discretaEUR/USD10/02/2027Ver Documento10/08/2026
AcumuladorAcumulador simple Cliente compra USDEUR/USD10/08/2027Ver Documento10/08/2026
AcumuladorAcumulador con barrera desactivante Cliente vende USDEUR/USD10/08/2027Ver Documento10/08/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación únicaEUR/USD03/08/2027Ver Documento10/08/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continuaEUR/USD10/08/2027Ver Documento10/08/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación únicaEUR/USD10/08/2027Ver Documento10/08/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continuaEUR/USD10/08/2027Ver Documento10/08/2026
Fx SwapSwap de DivisasEUR/USD10/08/2027Ver Documento10/08/2026
NDFNDFEUR/BRL10/02/2027Ver Documento10/08/2026


Inversión

Notas Estructuradas / Structured Notes

Producto - ProductISINEmisor - IssuerDescripción - DescriptionDivisa - CurrencyVencimiento DueListingDocumento - DocumentFecha actualización / Update Date

PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Digital Garantizado EURPFE Digital Garantizado EUREUR03/11/2027Ver Documento 29/07/2026  
PFE Digital Garantizado USDPFE Digital Garantizado USDUSD31/07/2028Ver Documento 29/07/2026  
PFE Autocancelable Garantizado USDPFE Autocancelable Garantizado USDUSD01/08/2029Ver Documento 29/07/2026 
PFE Autocancelable Garantizado EURPFE Autocancelable Garantizado EUREUR30/07/2030Ver Documento  29/07/2026  
CF Doble Tramo AutocancelableCF Doble Tramo AutocancelableEUR30/07/2029Ver Documento 29/07/2026 
CF Reverse 100% RiesgoCF Reverse 100% RiesgoEUR31/01/2028Ver Documento 29/07/2026 
PFE Revalorización 100% GarantizadoPFE Revalorización 100% GarantizadoEUR31/07/2031Ver Documento 29/07/2026  
CF Autocancelable 100% riesgoCF Autocancelable 100% riesgoEUR31/01/2028Ver Documento 29/07/2026  
PFE Doble Tramo AutocancelablePFE Doble Tramo AutocancelableEUR30/07/2029Ver Documento 29/07/2026

PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Garantizado Euribor VIIIPFE Garantizado Euribor VIIIEUR29/08/2031Ver Documento29/07/2026
PFE Dúo 75-25 Cesta Europea IXPFE Dúo 75-25 Cesta Europea IXEUR31/08/2028Ver Documento29/07/2026
PFE Garantizado Selección USA IVPFE Garantizado Selección USA IVUSD30/11/2027 Ver Documento 29/07/2026
PFE Garantizado Selección USA VPFE Garantizado Selección USA VUSD30/11/2027 Ver Documento 21/07/2026

Opciones OTC

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Opción Americana Call USDOpción Americana Call USDEUR11/08/2027Ver Documento (PDF - 108.4 KB)11/08/2026
Opción Americana Put USDOpción Americana Put USDEUR11/08/2027Ver Documento (PDF - 108.5 KB)11/08/2026
Opción Europea Call USDOpción Europea Call USDEUR11/08/2027Ver Documento (PDF - 107.6 KB)11/08/2026
Opción Europea Put USD Opción Europea Put USD EUR11/08/2027Ver Documento (PDF - 107.7 KB)11/08/2026
Opción de compra (Call) americana OTC sobre accionesOpción de compra (Call) americana OTC sobre accionesEUR13/03/2028Ver Documento (PDF - 107.9 KB)06/03/2026
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índiceOpción de compra (Call) europea OTC sobre índiceEUR20/03/2028Ver Documento (PDF - 108.5 KB)12/03/2026