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Cuentas y tesorería

PRIIPs

Gestión del Riesgo de Tipos de Interés

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
CapCapEUR21/07/2031Ver Documento (PDF - 109.1 KB)22/06/2026
Cap CrecienteCap CrecienteEUR21/07/2031Ver Documento (PDF - 106.6 KB)22/06/2026
Cap LimitadoCap LimitadoEUR21/07/2031Ver Documento (PDF - 109.5 KB)22/06/2026
SwapPermuta Financiera de Tipos de InterésEUR21/07/2031Ver Documento (PDF - 109.7 KB)22/06/2026
Swap EscalonadoPermuta Financiera de Tipos de Interés EscalonadaEUR21/07/2031Ver Documento (PDF - 107.1 KB)22/06/2026
Swap BonificadoPermuta Financiera de Tipos de Interés BonificadaEUR21/07/2031Ver Documento (PDF - 107.4 KB)22/06/2026
Cross Currency SwapCross Currency SwapEUR21/07/2031Ver Documento (PDF - 106.9 KB)22/06/2026
CapCAP Spread 5 años Amortizable (Strike 1,95%-2.95%, Euribor 12M, prima 3,598%) 169110EUR07/07/2031Ver Documento (PDF - 109.8 KB)22/06/2026
CapCAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,80%-2.80%, Euribor 12M, prima 2,933%) 169109EUR06/07/2029Ver Documento (PDF - 110.1 KB)22/06/2026
CapCAP 5 años Amortizable (Strike 2,35% Euribor 12M con prima 3,781%) 169106EUR07/07/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)22/06/2026
CapCAP 3 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 2,8%) 169105EUR06/07/2029Ver Documento (PDF - 109.7 KB)22/06/2026
Cap CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,95% 2,45% 2,95% 3,45% 3,95% Euribor 12M prima 3,59%) 169117 EUR07/07/2031Ver Documento (PDF - 102.9 KB)22/06/2026
CapCAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,90% 2,65% 3,40% Euribor 12M prima 2,656%) 169116EUR06/07/2029Ver Documento (PDF - 107 KB)22/06/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,5% Euribor 12M con prima 2,939%) 169115EUR06/07/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)22/06/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,3% Euribor 12M con prima 2,409%) 169114EUR06/07/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)22/06/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,4% Euribor 3M con prima 2,874%) 169113EUR06/07/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)22/06/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,15% Euribor 3M con prima 2,301%) 169112EUR06/07/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)22/06/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,9% Euribor 3M con prima 1,42%) 169111EUR06/07/2027Ver Documento (PDF - 113.2 KB)22/06/2026
Cap 
CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202
 EUR 
06/04/2029 
Ver Documento (PDF - 109.6 KB) 

12/03/2026 
Cap 
CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201
 EUR 
06/04/2028Ver Documento (PDF - 109.7 KB) 
12/03/2026 
Cap 

CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200
 EUR 
06/04/2027
Ver Documento (PDF - 109.0 KB) 
12/03/2026 
CapCAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,5% Euribor 6M con prima 3,128%) 169108EUR07/07/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)22/06/2026
CapCAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2% Euribor 6M con prima 2,71%) 169107EUR06/07/2029 Ver Documento (PDF - 109.7 KB)22/06/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913EUR08/03/2027 Ver Documento (PDF - 113.9 KB)12/02/2026

Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente compra USDEUR/USD22/09/2026Ver Documento 22/06/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente vende USDEUR/USD22/12/2026Ver Documento 22/06/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente compra USDEUR/USD22/06/2027Ver Documento 22/06/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente vende GBPEUR/GBP22/09/2026Ver Documento 22/06/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente compra GBPEUR/GBP22/12/2026Ver Documento 22/06/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente vende GBPEUR/GBP22/06/2027Ver Documento 22/06/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USDEUR/USD22/09/2026Ver Documento 22/06/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USDEUR/USD22/12/2026Ver Documento22/06/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continuaEUR/USD22/12/2026Ver Documento22/06/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discretaEUR/USD22/12/2026Ver Documento 22/06/2026
AcumuladorAcumulador simple Cliente compra USDEUR/USD22/06/2027Ver Documento22/06/2026
AcumuladorAcumulador con barrera desactivante Cliente vende USDEUR/USD22/06/2027Ver Documento22/06/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación únicaEUR/USD22/06/2027Ver Documento22/06/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continuaEUR/USD22/06/2027Ver Documento22/06/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación únicaEUR/USD22/06/2027Ver Documento22/06/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continuaEUR/USD22/06/2027Ver Documento22/06/2026
Fx SwapSwap de DivisasEUR/USD22/06/2027Ver Documento22/06/2026
NDFNDFEUR/BRL22/12/2026Ver Documento22/06/2026


Inversión

Notas Estructuradas / Structured Notes

Producto - ProductISINEmisor - IssuerDescripción - DescriptionDivisa - CurrencyVencimiento DueListingDocumento - DocumentFecha actualización / Update Date

PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Digital Garantizado EURPFE Digital Garantizado EUREUR18/06/2029Ver Documento15/06/2026
PFE Digital Garantizado USDPFE Digital Garantizado USDUSD15/12/2027Ver Documento15/06/2026
PFE Autocancelable Garantizado USDPFE Autocancelable Garantizado USDUSD18/06/2029Ver Documento15/06/2026
PFE Autocancelable Garantizado EURPFE Autocancelable Garantizado EUREUR18/06/2029Ver Documento15/06/2026
CF Doble Tramo AutocancelableCF Doble Tramo AutocancelableEUR18/06/2029Ver Documento15/06/2026
CF Reverse 100% RiesgoCF Reverse 100% RiesgoEUR17/12/2026Ver Documento15/06/2026
PFE Revalorización 100% GarantizadoPFE Revalorización 100% GarantizadoEUR19/06/2029Ver Documento15/06/2026
CF Autocancelable 100% riesgoCF Autocancelable 100% riesgoEUR18/06/2029Ver Documento16/06/2026
PFE Doble Tramo AutocancelablePFE Doble Tramo AutocancelableEUR19/06/2029Ver Documento15/06/2026

PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Dúo 75-25 Cesta Europea VIPFE Dúo 75-25 Cesta Europea VIEUR30/06/2028 Ver Documento 20/05/2026
PFE Dúo 75-25 Cesta Europea VIIPFE Dúo 75-25 Cesta Europea VIIEUR17/07/2028 Ver Documento 23/06/2026
 PFE Garantizado Selección USA II  PFE Garantizado Selección USA II USD 30/09/2027  Ver Documento   26/05/2026 
 PFE Garantizado Selección USA III PFE Garantizado Selección USA III USD 15/10/2027Ver Documento   19/06/2026

Opciones OTC

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Opción Americana Call USDOpción Americana Call USDEUR22/06/2027Ver Documento (PDF - 108.4 KB)22/06/2026
Opción Americana Put USDOpción Americana Put USDEUR22/06/2027Ver Documento (PDF - 108.5 KB)22/06/2026
Opción Europea Call USDOpción Europea Call USDEUR22/06/2027Ver Documento (PDF - 107.6 KB)22/06/2026
Opción Europea Put USD Opción Europea Put USD EUR22/06/2027Ver Documento (PDF - 107.7 KB)22/06/2026
Opción de compra (Call) americana OTC sobre accionesOpción de compra (Call) americana OTC sobre accionesEUR13/03/2028Ver Documento (PDF - 107.9 KB)06/03/2026
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índiceOpción de compra (Call) europea OTC sobre índiceEUR20/03/2028Ver Documento (PDF - 108.5 KB)12/03/2026
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