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Cuentas y tesorería

PRIIPs

Gestión del Riesgo de Tipos de Interés

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
CapCapEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 109.1 KB)13/07/2026
Cap CrecienteCap CrecienteEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 106.6 KB)13/07/2026
Cap LimitadoCap LimitadoEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 109.5 KB)13/07/2026
SwapPermuta Financiera de Tipos de InterésEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 109.7 KB)13/07/2026
Swap EscalonadoPermuta Financiera de Tipos de Interés EscalonadaEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 107.1 KB)13/07/2026
Swap BonificadoPermuta Financiera de Tipos de Interés BonificadaEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 107.4 KB)13/07/2026
Cross Currency SwapCross Currency SwapEUR21/08/2031Ver Documento (PDF - 106.9 KB)13/07/2026
CapCAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,05%-3.05%, Euribor 12M, prima 3,368%) 169217EUR 06/08/2031 Ver Documento (PDF - 109.8 KB)10/07/2026
CapCAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,90%-2.90%, Euribor 12M, prima 2,773%) 169216 EUR06/08/2029Ver Documento (PDF - 110.1 KB)10/07/2026
CapCAP 5 años Amortizable (Strike 2,45% Euribor 12M con prima 3,63%) 169213EUR06/08/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)10/07/2026
CapCAP 3 años Amortizable (Strike 2,3% Euribor 12M con prima 2,629%) 169212EUR06/08/2029Ver Documento (PDF - 109.7 KB)10/07/2026
CapCAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 2,05% 2,55% 3,05% 3,55% 4,05% Euribor 12M prima 3,451%) 169224EUR06/08/2031Ver Documento (PDF - 102.9 KB)10/07/2026
CapCAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 2,00% 2,75% 3,50% Euribor 12M prima 2,506%) 169223EUR06/08/2029Ver Documento (PDF - 107 KB)10/07/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,6% Euribor 12M con prima 2,779%) 169222EUR06/08/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)10/07/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,4% Euribor 12M con prima 2,227%) 169221EUR07/08/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)10/07/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,5% Euribor 3M con prima 2,597%) 169220EUR06/08/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)10/07/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,25% Euribor 3M con prima 2,079%) 169219EUR07/08/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)10/07/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 1,38%) 169218EUR06/08/2027Ver Documento (PDF - 113.2 KB)15/07/2026
Cap 
CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202
 EUR 
06/04/2029 
Ver Documento (PDF - 109.6 KB) 

12/03/2026 
Cap 
CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201
 EUR 
06/04/2028Ver Documento (PDF - 109.7 KB) 
12/03/2026 
Cap 

CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200
 EUR 
06/04/2027
Ver Documento (PDF - 109.0 KB) 
12/03/2026 
CapCAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,6% Euribor 6M con prima 2,983%) 169215EUR06/08/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)10/07/2026
CapCAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2,1% Euribor 6M con prima 2,556%) 169214EUR06/08/2029 Ver Documento (PDF - 109.7 KB)10/07/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913EUR08/03/2027 Ver Documento (PDF - 113.9 KB)12/02/2026

Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente compra USDEUR/USD13/10/2026Ver Documento13/07/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente vende USDEUR/USD13/01/2027Ver Documento14/07/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente compra USDEUR/USD13/07/2027Ver Documento13/07/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente vende GBPEUR/GBP13/10/2026Ver Documento13/07/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente compra GBPEUR/GBP13/01/2027Ver Documento13/07/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente vende GBPEUR/GBP13/07/2027Ver Documento13/07/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USDEUR/USD13/10/2026Ver Documento13/07/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USDEUR/USD13/01/2027Ver Documento13/07/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continuaEUR/USD13/01/2027Ver Documento13/07/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discretaEUR/USD13/01/2027Ver Documento13/07/2026
AcumuladorAcumulador simple Cliente compra USDEUR/USD13/07/2027Ver Documento14/07/2026
AcumuladorAcumulador con barrera desactivante Cliente vende USDEUR/USD13/07/2027Ver Documento14/07/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación únicaEUR/USD13/07/2027Ver Documento13/07/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continuaEUR/USD13/07/2027Ver Documento13/07/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación únicaEUR/USD13/07/2027Ver Documento13/07/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continuaEUR/USD13/07/2027Ver Documento13/07/2026
Fx SwapSwap de DivisasEUR/USD13/07/2027Ver Documento13/07/2026
NDFNDFEUR/BRL13/01/2027Ver Documento13/07/2026


Inversión

Notas Estructuradas / Structured Notes

Producto - ProductISINEmisor - IssuerDescripción - DescriptionDivisa - CurrencyVencimiento DueListingDocumento - DocumentFecha actualización / Update Date

PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Digital Garantizado EURPFE Digital Garantizado EUREUR07/07/2028Ver Documento 01/07/2026 
PFE Digital Garantizado USDPFE Digital Garantizado USDUSD09/08/2027Ver Documento 01/07/2026 
PFE Autocancelable Garantizado USDPFE Autocancelable Garantizado USDUSD06/07/2029Ver Documento 01/07/2026 
PFE Autocancelable Garantizado EURPFE Autocancelable Garantizado EUREUR02/07/2031Ver Documento 01/07/2026 
CF Doble Tramo AutocancelableCF Doble Tramo AutocancelableEUR02/07/2029Ver Documento 01/07/2026 
CF Reverse 100% RiesgoCF Reverse 100% RiesgoEUR07/01/2027Ver Documento 01/07/2026 
PFE Revalorización 100% GarantizadoPFE Revalorización 100% GarantizadoEUR16/07/2027Ver Documento 01/07/2026 
CF Autocancelable 100% riesgoCF Autocancelable 100% riesgoEUR02/07/2029Ver Documento 01/07/2026 
PFE Doble Tramo AutocancelablePFE Doble Tramo AutocancelableEUR02/07/2029Ver Documento01/07/2026

PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Euríbor VII PFE Euríbor VIIEUR31/07/2031Ver Documento09/07/2026
PFE Dúo 75-25 Cesta Europea VIII PFE Dúo 75-25 Cesta Europea VIIIEUR31/07/2028Ver Documento09/07/2026
PFE Garantizado Selección USA IVPFE Garantizado Selección USA IVEUR29/10/2027 Ver Documento 09/07/2026

Opciones OTC

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Opción Americana Call USDOpción Americana Call USDEUR13/07/2027Ver Documento (PDF - 108.4 KB)13/07/2026
Opción Americana Put USDOpción Americana Put USDEUR13/07/2027Ver Documento (PDF - 108.5 KB)13/07/2026
Opción Europea Call USDOpción Europea Call USDEUR13/07/2027Ver Documento (PDF - 107.6 KB)13/07/2026
Opción Europea Put USD Opción Europea Put USD EUR13/07/2027Ver Documento (PDF - 107.7 KB)13/07/2026
Opción de compra (Call) americana OTC sobre accionesOpción de compra (Call) americana OTC sobre accionesEUR13/03/2028Ver Documento (PDF - 107.9 KB)06/03/2026
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índiceOpción de compra (Call) europea OTC sobre índiceEUR20/03/2028Ver Documento (PDF - 108.5 KB)12/03/2026
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