Cuentas y tesorería

PRIIPs

Cobertura de Tipos de Interés

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
CapCapEUR17/04/2031 Ver Documento16/03/2026 
Cap CrecienteCap CrecienteEUR17/04/2031Ver Documento16/03/2026  
Cap LimitadoCap LimitadoEUR17/04/2031Ver Documento16/03/2026 
SwapPermuta Financiera de Tipos de InterésEUR17/04/2031  Ver Documento16/03/2026  
Swap EscalonadoPermuta Financiera de Tipos de Interés EscalonadaEUR17/04/2031  Ver Documento16/03/2026 
Swap BonificadoPermuta Financiera de Tipos de Interés BonificadaEUR17/04/2031  Ver Documento16/03/2026 
Cross Currency SwapCross Currency SwapEUR 17/04/2031   Ver Documento16/03/2026 
CapCAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,00%-3.00%, Euribor 12M, prima 3,151%) 168288 EUR07/04/2031 Ver Documento13/03/2026 
CapCAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,75%-2.75%, Euribor 12M, prima 2,586%) 168287 EUR06/04/2029 Ver Documento13/03/2026  
CapCAP 5 años Amortizable (Strike 2,15% Euribor 12M con prima 3,878%) 168284 EUR07/04/2031 Ver Documento13/03/2026  
CapCAP 3 años Amortizable (Strike 1,75% Euribor 12M con prima 3,237%) 168283 EUR06/04/2029 Ver Documento13/03/2026  
CapCAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,55% 2,05% 2,55% 3,05% 3,55% Euribor 12M prima 4,08%) 168295 EUR07/04/2031 Ver Documento13/03/2026  
CapCAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,45% 2,2% 2,95% Euribor 12M prima 3,041%) 168294 EUR06/04/2029 Ver Documento13/03/2026  
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,1% Euribor 12M con prima 3,61%) 168293 EUR06/04/2029 Ver Documento13/03/2026  
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,85% Euribor 12M con prima 2,789%) 168292 EUR06/04/2028Ver Documento13/03/2026  
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,62%) 168291 EUR06/04/2029 Ver Documento13/03/2026   
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,779%) 168290 EUR06/04/2028 Ver Documento13/03/2026  
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,615%) 168289 EUR06/04/2027 Ver Documento13/03/2026  
Cap 
CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202 
 EUR 
06/04/2029 
Ver Documento 
12/03/2026
Cap 
CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201 
 EUR 
06/04/2028Ver Documento 
 12/03/2026 
Cap 
CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200 
 EUR 
 06/04/2027 
Ver Documento 
 12/03/2026 
CapCAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,1% Euribor 6M con prima 3,981%) 168286 EUR07/04/2031 Ver Documento13/03/2026   
CapCAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,55% Euribor 6M con prima 3,119%) 168285 EUR06/04/2029 Ver Documento13/03/2026   
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913 EUR08/03/2027 Ver Documento12/02/2026   

Cobertura de Tipo de Cambio

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente compra USDEUR/USD16/06/2026  Ver Documento 16/03/2026   
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente vende USDEUR/USD16/09/2026 Ver Documento 16/03/2026   
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente compra USDEUR/USD16/03/2027 Ver Documento 16/03/2026   
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente vende GBPEUR/GBP16/06/2026 Ver Documento 16/03/2026   
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente compra GBPEUR/GBP16/09/2026 Ver Documento 16/03/2026   
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente vende GBPEUR/GBP16/03/2027 Ver Documento 16/03/2026   
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USDEUR/USD16/06/2026 Ver Documento 16/03/2026   
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USDEUR/USD16/09/2026 Ver Documento 16/03/2026   
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continuaEUR/USD16/09/2026 Ver Documento 16/03/2026   
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discretaEUR/USD16/09/2026 Ver Documento 16/03/2026   
AcumuladorAcumulador simple Cliente compra USDEUR/USD16/03/2027 Ver Documento 16/03/2026   
AcumuladorAcumulador con barrera desactivante Cliente vende USDEUR/USD16/03/2027 Ver Documento16/03/2026  
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación únicaEUR/USD16/03/2027 Ver Documento16/03/2026  
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continuaEUR/USD16/03/2027 Ver Documento 09/03/2026  
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación únicaEUR/USD16/03/2027 Ver Documento16/03/2026  
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continuaEUR/USD16/03/2027 Ver Documento16/03/2026  
Fx SwapSwap de DivisasEUR/USD16/03/2027 Ver Documento16/03/2026  
NDFNDFEUR/BRL16/09/2026 Ver Documento16/03/2026 


Inversión

Notas Estructuradas / Structured Notes


Producto / ProductISINEmisor / IssuerDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueListingDocumento / DocumentFecha actualización / Update Date

PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Digital Garantizado EURPFE Digital Garantizado EUREUR14/10/2027 Ver Documento 06/03/2026 
PFE Digital Garantizado USDPFE Digital Garantizado USDUSD15/06/2026 Ver Documento 06/03/2026 
PFE Autocancelable Garantizado USDPFE Autocancelable Garantizado USDUSD09/03/2029  Ver Documento 06/03/2026 
PFE Autocancelable Garantizado EURPFE Autocancelable Garantizado EUREUR10/03/2031Ver Documento 06/03/2026 
CF Doble Tramo AutocancelableCF Doble Tramo AutocancelableEUR07/03/2029 Ver Documento 06/03/2026 
CF Reverse 85% Garantizado  CF Reverse 85% Garantizado  EUR04/03/2027  Ver Documento 06/03/2026 
PFE Revalorización 100% GarantizadoPFE Revalorización 100% GarantizadoEUR08/09/2027Ver Documento 06/03/2026 
CF Autocancelable 100% riesgoCF Autocancelable 100% riesgoEUR09/03/2029  Ver Documento06/03/2026
PFE Doble Tramo AutocancelablePFE Doble Tramo AutocancelableEUR09/03/2028  Ver Documento06/03/2026

PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea IVPFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea IVEUR28/04/2028Ver Documento19/03/2026
PFE Garantizado Cupón Cesta USA XIX en USD  PFE Garantizado Cupón Cesta USA XIX en USD  USD08/10/2027 Ver Documento25/02/2026
PFE Garantizado Oportunidad II  PFE Garantizado Oportunidad II  EUR31/05/2030Ver Documento25/02/2026
PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros EUR31/03/2031 Ver Documento26/02/2026

Opciones OTC

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Opción Americana Call USDOpción Americana Call USDEUR16/03/2027 Ver Documento16/03/2026 
Opción Americana Put USD Opción Americana Put USD EUR16/03/2027 Ver Documento16/03/2026  
Opción Europea Call USD Opción Europea Call USD EUR16/03/2027 Ver Documento16/03/2026  
Opción Europea Put USD Opción Europea Put USD EUR16/03/2027 Ver Documento16/03/2026  
Opción de compra (Call) americana OTC sobre accionesOpción de compra (Call) americana OTC sobre accionesEUR13/03/2028 Ver Documento06/03/2026
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índiceOpción de compra (Call) europea OTC sobre índiceEUR13/03/2028 Ver Documento06/03/2026
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