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Cuentas y tesorería

PRIIPs

Gestión del Riesgo de Tipos de Interés

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
CapCapEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 109.1 KB)05/10/2026
Cap CrecienteCap CrecienteEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 106.6 KB)05/10/2026
Cap LimitadoCap LimitadoEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 109.5 KB)05/10/2026
SwapPermuta Financiera de Tipos de InterésEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 109.7 KB)05/10/2026
Swap EscalonadoPermuta Financiera de Tipos de Interés EscalonadaEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 107.1 KB)05/10/2026
Swap BonificadoPermuta Financiera de Tipos de Interés BonificadaEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 107.4 KB)05/10/2026
Cross Currency SwapCross Currency SwapEUR19/10/2031Ver Documento (PDF - 106.9 KB)05/10/2026
CapCAP BULLET E12M 3 años (Strike 3,7% con prima 2,59%) 169868EUR06/11/2029Ver Documento (PDF - 109.8 KB)02/10/2026
CapCAP BULLET E12M 2 años (Strike 3,2% con prima 2,23%) 169867EUR06/11/2028Ver Documento (PDF - 110.1 KB)02/10/2026
CapCAP BULLET E3M 3 años (Strike 3,75% con prima 2,61%) 169866EUR06/11/2029Ver Documento (PDF - 109.4 KB)02/10/2026
CapCAP BULLET E3M 2 años (Strike 3,2% con prima 2,107%) 169865EUR06/11/2028Ver Documento (PDF - 109.7 KB)02/10/2026
CapCAP BULLET E3M 1 año (Strike 2,7% con prima 1,224%) 169864EUR08/11/2027Ver Documento (PDF - 102.9 KB)02/10/2026
CapCAP ICO E6M 3 años (Strike 3% con prima 2,346%) 169863EUR06/11/2029Ver Documento (PDF - 107 KB)02/10/2026
CapCAP AMORT E12M 5 años (Strike 3,5% con prima 3,199%) 169862EUR06/11/2031Ver Documento (PDF - 109.6 KB)02/10/2026
CapCAP AMORT E12M 3 años (Strike 3,15% con prima 2,444%) 169861EUR06/11/2029Ver Documento (PDF - 113.9 KB)02/10/2026
Cap 
CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202
 EUR 
06/04/2029
Ver Documento (PDF - 109.6 KB) 

12/03/2026 
Cap 
CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201
 EUR 
06/04/2028Ver Documento (PDF - 109.7 KB) 
12/03/2026 
Cap 

CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200
 EUR 
06/04/2027
Ver Documento (PDF - 109.0 KB) 
12/03/2026  
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913EUR08/03/2027Ver Documento (PDF - 113.9 KB)12/02/2026

Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente compra USDEUR/USD05/01/2027Ver Documento05/10/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente vende USDEUR/USD05/04/2027Ver Documento05/10/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente compra USDEUR/USD05/10/2027Ver Documento05/10/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente vende GBPEUR/GBP05/01/2027Ver Documento05/10/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente compra GBPEUR/GBP05/04/2027Ver Documento05/10/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente vende GBPEUR/GBP05/10/2027Ver Documento05/10/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USDEUR/USD05/01/2027Ver Documento05/10/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USDEUR/USD05/04/2027Ver Documento05/10/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continuaEUR/USD05/04/2027Ver Documento05/10/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discretaEUR/USD05/04/2027Ver Documento05/10/2026
AcumuladorAcumulador simple Cliente compra USDEUR/USD05/10/2027Ver Documento05/10/2026
AcumuladorAcumulador con barrera desactivante Cliente vende USDEUR/USD05/10/2027Ver Documento05/10/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación únicaEUR/USD05/10/2027Ver Documento05/10/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continuaEUR/USD05/10/2027Ver Documento05/10/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación únicaEUR/USD05/10/2027Ver Documento05/10/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continuaEUR/USD05/10/2027Ver Documento05/10/2026
Fx SwapSwap de DivisasEUR/USD05/10/2027Ver Documento05/10/2026
NDFNDFEUR/BRL05/04/2027Ver Documento05/10/2026


Inversión

Notas Estructuradas / Structured Notes

Producto - ProductISINEmisor - IssuerDescripción - DescriptionDivisa - CurrencyVencimiento DueListingDocumento - DocumentFecha actualización / Update Date

PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Digital Garantizado EURPFE Digital Garantizado EUREUR03/04/2028Ver Documento30/09/2026
PFE Digital Garantizado USDPFE Digital Garantizado USDUSD04/10/2027Ver Documento30/09/2026
PFE Autocancelable Garantizado USDPFE Autocancelable Garantizado USDUSD02/10/2029Ver Documento30/09/2026
PFE Autocancelable Garantizado EURPFE Autocancelable Garantizado EUREUR02/10/2029Ver Documento30/09/2026
CF Doble Tramo AutocancelableCF Doble Tramo AutocancelableEUR05/10/2029Ver Documento30/09/2026
CF Reverse 100% RiesgoCF Reverse 100% RiesgoEUR01/10/2027Ver Documento30/09/2026
PFE Revalorización 100% GarantizadoPFE Revalorización 100% GarantizadoEUR05/10/2029Ver Documento30/09/2026
CF Autocancelable 100% riesgoCF Autocancelable 100% riesgoEUR02/10/2029Ver Documento30/09/2026
PFE Doble Tramo AutocancelablePFE Doble Tramo AutocancelableEUR02/10/2029Ver Documento30/09/2026

PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Garantizado Euribor XPFE Garantizado Euribor XEUR30/10/2031 Ver Documento 28/09/2026
PFE Dúo 75-25 Cesta Europea XIPFE Dúo 75-25 Cesta Europea XIEUR30/10/2028 Ver Documento 28/09/2026
PFE Garantizado Selección USA VIIIPFE Garantizado Selección USA VIIUSD31/01/2028 Ver Documento 29/09/2026

Opciones OTC

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Opción Americana Call USDOpción Americana Call USDEUR05/10/2027Ver Documento (PDF - 108.4 KB)05/10/2026
Opción Americana Put USDOpción Americana Put USDEUR05/10/2027Ver Documento (PDF - 108.5 KB)05/10/2026
Opción Europea Call USDOpción Europea Call USDEUR05/10/2027Ver Documento (PDF - 107.6 KB)05/10/2026
Opción Europea Put USD Opción Europea Put USD EUR05/10/2027Ver Documento (PDF - 107.7 KB)05/10/2026
Opción de compra (Call) americana OTC sobre accionesOpción de compra (Call) americana OTC sobre accionesEUR13/03/2028Ver Documento (PDF - 107.9 KB)06/03/2026
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índiceOpción de compra (Call) europea OTC sobre índiceEUR31/07/2028Ver Documento (PDF - 108.5 KB)27/07/2026