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Cuentas y tesorería

PRIIPs

Gestión del Riesgo de Tipos de Interés

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
CapCapEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 109.1 KB)08/06/2026
Cap CrecienteCap CrecienteEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 106.6 KB)08/06/2026
Cap LimitadoCap LimitadoEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 109.5 KB)08/06/2026
SwapPermuta Financiera de Tipos de InterésEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 109.7 KB)08/06/2026
Swap EscalonadoPermuta Financiera de Tipos de Interés EscalonadaEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 107.1 KB)08/06/2026
Swap BonificadoPermuta Financiera de Tipos de Interés BonificadaEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 107.4 KB)08/06/2026
Cross Currency SwapCross Currency SwapEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 106.9 KB)08/06/2026
CapCAP Spread 5 años Amortizable (Strike 1,95%-2.95%, Euribor 12M, prima 3,543%) 168985EUR07/07/2031Ver Documento (PDF - 109.8 KB)04/06/2026
CapCAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,80%-2.80%, Euribor 12M, prima 2,879%) 168984EUR06/07/2029Ver Documento (PDF - 110.1 KB)04/06/2026
CapCAP 5 años Amortizable (Strike 2,35% Euribor 12M con prima 3,961%) 168981EUR07/07/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)04/06/2026
CapCAP 3 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 2,916%) 168980EUR06/07/2029Ver Documento (PDF - 109.7 KB)04/06/2026
CapCAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% Euribor 12M prima 3,67%) 168992EUR07/07/2031Ver Documento (PDF - 102.9 KB)04/06/2026
CapCAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,90% 2,65% 3,40% Euribor 12M prima 2,782%) 168991EUR06/07/2029Ver Documento (PDF - 107 KB)04/06/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,55% Euribor 12M con prima 2,999%) 168990EUR06/07/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)04/06/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,3% Euribor 12M con prima 2,532%) 168989EUR06/07/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)04/06/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,4% Euribor 3M con prima 3,052%) 168988EUR06/07/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)04/06/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,15% Euribor 3M con prima 2,41%) 168987EUR06/07/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)04/06/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,9% Euribor 3M con prima 1,465%) 168986EUR06/07/2027Ver Documento (PDF - 113.2 KB)04/06/2026
Cap 
CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202
 EUR 
06/04/2029 
Ver Documento (PDF - 109.6 KB) 

12/03/2026
Cap 
CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201
 EUR 
06/04/2028Ver Documento (PDF - 109.7 KB) 
12/03/2026
Cap 

CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200
 EUR 
06/04/2027
Ver Documento (PDF - 109.0 KB) 
12/03/2026
CapCAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,55% Euribor 6M con prima 3,192%) 168983EUR07/07/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)04/06/2026
CapCAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2% Euribor 6M con prima 2,78%) 168982EUR06/07/2029 Ver Documento (PDF - 109.7 KB)04/06/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913EUR08/03/2027 Ver Documento (PDF - 113.9 KB)12/02/2026

Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente compra USDEUR/USD08/09/2026Ver Documento 08/06/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente vende USDEUR/USD08/12/2026Ver Documento 08/06/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente compra USDEUR/USD08/06/2027Ver Documento 08/06/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente vende GBPEUR/GBP08/09/2026Ver Documento 08/06/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente compra GBPEUR/GBP08/12/2026Ver Documento 08/06/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente vende GBPEUR/GBP08/06/2027Ver Documento 08/06/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USDEUR/USD08/09/2026Ver Documento 08/06/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USDEUR/USD08/12/2026Ver Documento08/06/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continuaEUR/USD08/12/2026Ver Documento08/06/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discretaEUR/USD08/12/2026Ver Documento 08/06/2026
AcumuladorAcumulador simple Cliente compra USDEUR/USD08/06/2027Ver Documento08/06/2026
AcumuladorAcumulador con barrera desactivante Cliente vende USDEUR/USD08/06/2027Ver Documento08/06/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación únicaEUR/USD08/06/2027Ver Documento08/06/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continuaEUR/USD08/06/2027Ver Documento08/06/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación únicaEUR/USD08/06/2027Ver Documento08/06/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continuaEUR/USD08/06/2027Ver Documento08/06/2026
Fx SwapSwap de DivisasEUR/USD08/06/2027Ver Documento08/06/2026
NDFNDFEUR/BRL08/12/2026Ver Documento08/06/2026


Inversión

Notas Estructuradas / Structured Notes

Producto - ProductISINEmisor - IssuerDescripción - DescriptionDivisa - CurrencyVencimiento DueListingDocumento - DocumentFecha actualización / Update Date

PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Digital Garantizado EURPFE Digital Garantizado EUREUR28/07/2027Ver Documento 27/04/2026 
PFE Digital Garantizado USDPFE Digital Garantizado USDUSD30/04/2029Ver Documento  27/04/2026  
PFE Autocancelable Garantizado USDPFE Autocancelable Garantizado USDUSD27/04/2029 Ver Documento  27/04/2026  
PFE Autocancelable Garantizado EURPFE Autocancelable Garantizado EUREUR30/04/2031Ver Documento  27/04/2026  
CF Doble Tramo AutocancelableCF Doble Tramo AutocancelableEUR30/04/2029Ver Documento  27/04/2026  
CF Reverse 100% Garantizado  CF Reverse 100% Garantizado  EUR29/04/2027Ver Documento  27/04/2026  
PFE Revalorización 100% GarantizadoPFE Revalorización 100% GarantizadoEUR29/10/2027Ver Documento  27/04/2026  
CF Autocancelable 100% riesgoCF Autocancelable 100% riesgoEUR30/04/2029 Ver Documento  27/04/2026 
PFE Doble Tramo AutocancelablePFE Doble Tramo AutocancelableEUR30/04/2029 Ver Documento  27/04/2026 

PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Dúo 75-25 Cesta Europea VIPFE Dúo 75-25 Cesta Europea VIEUR30/06/2028 Ver Documento 20/05/2026
PFE Selección USAPFE Selección USAUSD29/05/2029 Ver Documento 27/04/2026
PFE Garantizado Selección USA IIPFE Garantizado Selección USA II USD 30/09/2027 Ver Documento 26/05/2026
PFE Mundial EspañaPFE Mundial EspañaEUR23/03/2028Ver Documento03/06/2026
PFE Mundial FranciaPFE Mundial FranciaEUR23/03/2028 Ver Documento 03/06/2026
PFE Mundial InglaterraPFE Mundial InglaterraEUR23/03/2028 Ver Documento 03/06/2026
PFE Mundial BrasilPFE Mundial Brasil EUR23/03/2028 Ver Documento 03/06/2026

Opciones OTC

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Opción Americana Call USDOpción Americana Call USDEUR08/06/2027Ver Documento (PDF - 108.4 KB)08/06/2026
Opción Americana Put USDOpción Americana Put USDEUR08/06/2027Ver Documento (PDF - 108.5 KB)08/06/2026
Opción Europea Call USDOpción Europea Call USDEUR08/06/2027Ver Documento (PDF - 107.6 KB)08/06/2026
Opción Europea Put USD Opción Europea Put USD EUR08/06/2027Ver Documento (PDF - 107.7 KB)08/06/2026
Opción de compra (Call) americana OTC sobre accionesOpción de compra (Call) americana OTC sobre accionesEUR13/03/2028 Ver Documento (PDF - 107.9 KB)06/03/2026
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índiceOpción de compra (Call) europea OTC sobre índiceEUR20/03/2028 Ver Documento (PDF - 108.5 KB)12/03/2026
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