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Cuentas y tesorería

PRIIPs

Cobertura de Tipos de Interés

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
CapCapEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 109.1 KB)18/05/2026
Cap CrecienteCap CrecienteEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 106.6 KB)18/05/2026
Cap LimitadoCap LimitadoEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 109.5 KB)18/05/2026
SwapPermuta Financiera de Tipos de InterésEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 109.7 KB)18/05/2026
Swap EscalonadoPermuta Financiera de Tipos de Interés EscalonadaEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 107.1 KB)18/05/2026
Swap BonificadoPermuta Financiera de Tipos de Interés BonificadaEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 107.4 KB)18/05/2026
Cross Currency SwapCross Currency SwapEUR19/06/2031Ver Documento (PDF - 106.9 KB)18/05/2026
CapCAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,00%-3.00%, Euribor 12M, prima 3,467%) 168800EUR06/06/2031Ver Documento (PDF - 109.8 KB)14/05/2026
CapCAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,85%-2.85%, Euribor 12M, prima 2,851%) 168799EUR06/06/2029Ver Documento (PDF - 110.1 KB)14/05/2026
CapCAP 5 años Amortizable (Strike 2,4% Euribor 12M con prima 4,029%) 168796EUR06/06/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)14/05/2026
CapCAP 3 años Amortizable (Strike 2,25% Euribor 12M con prima 2,881%) 168795EUR06/06/2029Ver Documento (PDF - 109.7 KB)14/05/2026
CapCAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 2,05% 2,55% 3,05% 3,55% 4,05% Euribor 12M prima 3,67%) 168807EUR06/06/2031Ver Documento (PDF - 102.9 KB)14/05/2026
CapCAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,95% 2,7% 3,45% Euribor 12M prima 2,814%) 168806EUR06/06/2029 Ver Documento (PDF - 107 KB)14/05/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,6% Euribor 12M con prima 2,994%) 168805EUR06/06/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)14/05/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,35% Euribor 12M con prima 2,498%) 168804EUR06/06/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)14/05/2026
CapCAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,45% Euribor 3M con prima 3,195%) 168803EUR06/06/2029Ver Documento (PDF - 109.6 KB)14/05/2026
CapCAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 3M con prima 2,49%) 168802EUR06/06/2028Ver Documento (PDF - 113.9 KB)14/05/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 1,465%) 168801EUR07/06/2027Ver Documento (PDF - 113.2 KB)14/05/2026
Cap 
CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202
 EUR 
06/04/2029 
Ver Documento (PDF - 109.6 KB) 

12/03/2026
Cap 
CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201
 EUR 
06/04/2028Ver Documento (PDF - 109.7 KB) 
12/03/2026
Cap 

CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200
 EUR 
06/04/2027 
Ver Documento (PDF - 109.0 KB) 
12/03/2026
CapCAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,6% Euribor 6M con prima 3,336%) 168798EUR06/06/2031Ver Documento (PDF - 109.4 KB)14/05/2026
CapCAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2,05% Euribor 6M con prima 2,836%) 168797EUR06/06/2029 Ver Documento (PDF - 109.7 KB)14/05/2026
CapCAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913EUR08/03/2027 Ver Documento (PDF - 113.9 KB)12/02/2026

Cobertura de Tipo de Cambio

Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente compra USDEUR/USD18/08/2026Ver Documento 18/05/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente vende USDEUR/USD18/11/2026Ver Documento 18/05/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente compra USDEUR/USD18/05/2027Ver Documento 18/05/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 3m Cliente vende GBPEUR/GBP18/08/2026Ver Documento 18/05/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 6m Cliente compra GBPEUR/GBP18/11/2026Ver Documento 18/05/2026
Compraventa de divisa a plazoCompraventa de divisa 12m Cliente vende GBPEUR/GBP18/05/2027Ver Documento 18/05/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USDEUR/USD18/08/2026Ver Documento 18/05/2026
Compra/venta de divisas a plazo AmericanaCompraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USDEUR/USD18/11/2026Ver Documento 18/05/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continuaEUR/USD18/11/2026Ver Documento 18/05/2026
Compraventa de divisa a plazo con LiquidaciónCompraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discretaEUR/USD18/11/2026Ver Documento 18/05/2026
AcumuladorAcumulador simple Cliente compra USDEUR/USD18/05/2027Ver Documento18/05/2026
AcumuladorAcumulador con barrera desactivante Cliente vende USDEUR/USD18/05/2027Ver Documento18/05/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación únicaEUR/USD18/05/2027Ver Documento18/05/2026
Forward PlusCompraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continuaEUR/USD188/05/2027Ver Documento18/05/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación únicaEUR/USD18/05/2027Ver Documento18/05/2026
Forward KOCompraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continuaEUR/USD18/05/2027Ver Documento18/05/2026
Fx SwapSwap de DivisasEUR/USD18/05/2027Ver Documento18/05/2026
NDFNDFEUR/BRL18/11/2026Ver Documento18/05/2026


Inversión

Notas Estructuradas / Structured Notes

Producto - ProductISINEmisor - IssuerDescripción - DescriptionDivisa - CurrencyVencimiento DueListingDocumento - DocumentFecha actualización / Update Date

PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Digital Garantizado EURPFE Digital Garantizado EUREUR28/07/2027Ver Documento 27/04/2026 
PFE Digital Garantizado USDPFE Digital Garantizado USDUSD30/04/2029Ver Documento  27/04/2026  
PFE Autocancelable Garantizado USDPFE Autocancelable Garantizado USDUSD27/04/2029 Ver Documento  27/04/2026  
PFE Autocancelable Garantizado EURPFE Autocancelable Garantizado EUREUR30/04/2031Ver Documento  27/04/2026  
CF Doble Tramo AutocancelableCF Doble Tramo AutocancelableEUR30/04/2029Ver Documento  27/04/2026  
CF Reverse 100% Garantizado  CF Reverse 100% Garantizado  EUR29/04/2027Ver Documento  27/04/2026  
PFE Revalorización 100% GarantizadoPFE Revalorización 100% GarantizadoEUR29/10/2027Ver Documento  27/04/2026  
CF Autocancelable 100% riesgoCF Autocancelable 100% riesgoEUR30/04/2029 Ver Documento  27/04/2026 
PFE Doble Tramo AutocancelablePFE Doble Tramo AutocancelableEUR30/04/2029 Ver Documento  27/04/2026 

PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs

Producto / ProductDescripción / DescriptionDivisa / CurrencyVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
PFE Dúo 50-50 Cesta Europea IIPFE Dúo 50-50 Cesta Europea IIEUR29/05/2029Ver Documento27/04/2026
PFE Euribor IVPFE Euribor IVEUR29/05/2031Ver Documento27/04/2026
PFE Euribor VPFE Euribor VEUR30/06/2031Ver Documento20/05/2026
PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea V PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea V EUR29/05/2028 Ver Documento 27/04/2026
PFE Dúo 75-25 Cesta Europea VIPFE Dúo 75-25 Cesta Europea VIEUR30/06/2028 Ver Documento 20/05/2026
PFE Selección USAPFE Selección USAUSD29/05/2029 Ver Documento 27/04/2026

Opciones OTC


Producto / ProductDescripción / DescriptionSubyacente / UnderlyingVencimiento / DueDocumento / DocumentFecha actualización / Update date
Opción Americana Call USDOpción Americana Call USDEUR18/05/2027Ver Documento (PDF - 108.4 KB)18/05/2026
Opción Americana Put USDOpción Americana Put USDEUR18/05/2027Ver Documento (PDF - 108.5 KB)18/05/2026
Opción Europea Call USDOpción Europea Call USDEUR18/05/2027Ver Documento (PDF - 107.6 KB)18/05/2026
Opción Europea Put USD Opción Europea Put USD EUR18/05/2027Ver Documento (PDF - 107.7 KB)18/05/2026
Opción de compra (Call) americana OTC sobre accionesOpción de compra (Call) americana OTC sobre accionesEUR13/03/2028 Ver Documento (PDF - 107.9 KB)06/03/2026
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índiceOpción de compra (Call) europea OTC sobre índiceEUR20/03/2028 Ver Documento (PDF - 108.5 KB)12/03/2026

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